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Transacciones más importantes en SAP FI

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El programa SAP realiza sus funciones mediante transacciones. Se le denomina así a los programas encargados de cumplir tareas específicas que se ejecutan a través de pantallas donde se realizan una serie de acciones para trasladar y traducir al sistema una tarea o proceso empresarial. Las transacciones del módulo SAP FI se caracterizan por empezar con la letra “F” en su mayoría.

Dentro de las transacciones esenciales del módulo de SAP FI encontramos las siguientes:

SAP FI Contabilidad General (GL)

  • F.10: Libro mayor: Planes cuentas
  • F.13: Compens.automática sin indicar mon.
  • F-03: Compensar cta.mayor
  • F110: Parámetros para pagos autom.
  • F-28: Contabilizar entrada de pagos
  • F-32: Compensar deudor
  • F-37: Solic.anticipo de deudor
  • F-44: Compensar acreedor
  • F-47: Solicitud de anticipo
  • F-53: Contabilizar salida pagos
  • FB01: Contabilizar documento
  • FB02: Modificar documento
  • FB03: Visualizar documento
  • FB04: Modificaciones documento
  • FB08: Anular documento
  • FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
  • FB60: Registro de facturas entrantes
  • FB70: Registro de facturas salientes
  • FBL1N: Partida individual acreedor
  • FBL3N: Partida individual cuentas mayor
  • FBL5N: Partida individual deudores
  • FBR2: Contabilizar documento
  • FBRA: Anular compensación
  • FBV0: Contabilizar documento preliminar
  • FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
  • FS01: Crear maestro
  • FS02: Modificar maestro
  • FS03: Visualizar maestro
  • FS10N: Visualización de saldos
  • FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

  • AS01: Crear Registro Maestro de Activos
  • AS02: Modif.registro maestro activo fijo
  • AS03: Visual.registro maestro activo fijo
  • AW01N: Asset Explorer
  • F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
  • ABZON: Alta automática contrapartida
  • ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
  • ABAVN: Baja por desguace
  • ABAON: Baja venta sin deudor
  • F-92: Baja act.fijo por venta con deudor

SAP Finanzas Tesorería

  • F-03: Compensar cta.mayor
  • F110: Parámetros para pagos autom.
  • F-53: Contabilizar salida pagos
  • FB01: Contabilizar documento
  • FB08: Anular documento
  • FB09: Modif.posiciones documento
  • FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
  • FBL1N: Partida individual acreedor
  • FBL3N: Partida individual cuentas mayor
  • FBRA: Anular compensación
  • FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
  • FCH3: Anular cheques
  • FCH4: Renumerar cheques
  • FCH5: Crear info cheques
  • FCH7: Reimprimir cheque
  • FCH8: Anular pago mediante cheque
  • FCH9: Invalidar cheque emitido
  • FCHI: Intervalos de números de cheque
  • FCHN: Registro de cheques
  • FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
  • FF63: Crear registro individual
  • FF67: Extracto de cuenta manual
  • FF7A: Posición de tesorería
  • FF7B: Previsión de liquidez
  • FI01: Crear banco
  • FS10N: Visualización de saldos

SAP Finanzas Cuentas a Pagar

  • F110: Parámetros para pagos autom.
  • F-47: Solicitud de anticipo
  • F-53: Contabilizar salida pagos
  • FB60: Registro de facturas entrantes
  • FBL1N: Partida individual acreedor
  • FBR2: Contabilizar documento
  • FBRA: Anular compensación
  • FBV0: Contabilizar documento preliminar

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

  • F-28: Contabilizar entrada de pagos
  • F-32: Compensar deudor
  • F-37: Solic.anticipo de deudor
  • FB70: Registro de facturas salientes
  • FBL5N: Partida individual deudores
  • FBR2: Contabilizar documento
  • FBRA: Anular compensación
  • FBV0: Contabilizar documento preliminar
  • FD10N: Visualización de saldos: Deudores

Existen muchas más transacciones que no están incluidas en este listado y que son igual de importantes según la tarea que realice el trabajador, es importante conocerlas si trabajas en el área financiera de la empresa para poder ejecutar un trabajo en menor tiempo y con mayor eficacia.

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